當前我國投資項目朝著大型化、規(guī)模化、現(xiàn)代化的方向發(fā)展,主要表現(xiàn)為:投資大、周期長、工期緊、技術難、接口多、工期要求異常緊張等,其特點可概括為多管理層次、多外部制約因素、多子項目、多專業(yè)。在這中間不免存在著各種問題,比如缺乏完善的項目管理體系;各方管理方法各異,工程項目信息的收集、保管、使用各自為政,信息難以集成共享,甚至會造成個別項目管理的失控;項目歸口管理部門為項目工期的隨時變更而困惑;張嘴就要錢,沒有計劃;管理手段落后,很難對投資、進度、質量進行及時有效的掌握、管理和控制。
因此,建立統(tǒng)一的“項目管理平臺”,實現(xiàn)項目立項、投資、進度的全周期、全過程的管理和監(jiān)控;實現(xiàn)信息、經驗和知識的積累與共享顯得至關重要。
東華厚盾:資產投資項目管理系統(tǒng)解決方案簡介
東華厚盾依據(jù)自己在14年中不斷積累的豐富經驗,總結了數(shù)十家成功的企業(yè)案例,提煉出一套完整的投資項目管理系統(tǒng)解決方案。
(一) 方案設計思路
該解決方案依據(jù)項目管理規(guī)范,優(yōu)化完善管理體制,以資產投資項目統(tǒng)一在一個平臺下實行分級管控為原則,以計劃、項目、合同為基礎,采用WBS和PBS分解單項、單位工程結構為銜接紐帶,設置投資控制和進度控制兩條主線,重點針對投資計劃、范圍、進度、質量、成本(投資)等業(yè)務進行控制,通過與財務核算、全面預算等系統(tǒng)的集成,實現(xiàn)從立項審批到竣工決算各個主要管理環(huán)節(jié)的物流、資金流、信息流管控有機統(tǒng)一,同時進行有效的項目文檔管理,并提供完整信息查詢、統(tǒng)計及領導輔助決策支持(管理駕駛艙)。
(二)系統(tǒng)主要功能
資產投資項目管理系統(tǒng),能夠結合不同管理層次的業(yè)務需求和具體項目的實際情況,依據(jù)項目管理規(guī)范,優(yōu)化完善管理體制,實現(xiàn)投資控制(PBS)和進度控制(WBS)兩條主線,主要包括投資計劃管理、立項管理、范圍管理(PBS和WBS管理)、設計管理、進度管理、投資控制管理、相關方管理、招投標管理、合同管理、設備管理、施工管理、安全文明施工管理、驗收管理、質保期管理、后評價管理、項目考核管理、項目檔案管理、財務集中管理、信息綜合查詢、統(tǒng)計分析管理、報表管理、項目監(jiān)控預警、領導輔助決策(管理駕駛艙)及系統(tǒng)維護管理等25個子系統(tǒng)在內的項目管理體系。同時系統(tǒng)以合同為核心,以合同付款為關鍵流程,從而達到提升管理信息準確度實現(xiàn)精細化管理的目的。最終有效控制項目投資,降低項目風險,實現(xiàn)項目全過程、全方位的跟蹤、控制和管理。同時實現(xiàn)項目實施的知識積累,為項目運維提供后續(xù)指導,為新建項目提供寶貴的實施經驗。
1、投資計劃管理:
投資主體報送符合要求的年度投資計劃;由二級單位按單位匯總平衡后上報集團;集團匯總平衡全部的投資計劃并進行匯總分析形成報告,供集團公司內部以及向國資委、發(fā)改委、商務部等外部機構使用。可以按照業(yè)務、新建、結轉、境內、境外、主業(yè)、非主業(yè)等不同維度進行分析并形成表格、圖形。
2、立項管理
項目立項管理主要包括項目立項申請、可行性研究及核準申請與批復的管理。主要包括立項申請的上報,包括報送立項請示、項目建議書等;可行性研究主要包括可研委托書、可研審查報告、可研審查報告的評分、可研批復及評審專家?guī)斓墓芾?核準申請計劃、核準申請的過程及核準批復結果的管理,文檔資料管理(包括項目建議書、立項實施書、項目備案資料、可研資料等)。
3、合約規(guī)劃管理
為了實現(xiàn)在確定總控制預算后,在招投標、簽訂合同前對項目總投資進行精細化管理,避免在項目前期一些非重點合同過多占用總投資,導致后期重點合同無法簽訂或即使簽訂也嚴重超投資的情況。
在總控制預算確定后,可以對總控制預算進行細化拆分,明確對應到哪些合同、哪些招投標。為便于執(zhí)行,可以僅對重點項目進行細化拆分。
4、設計管理
支持初步設計管理,包括初設委托書、初設審查、初設評分及初設批復管理;支持施工圖出圖計劃管理,支持Excel直接導入;支持設計變更管理,包括設計變更申請、批復等;支持設計資料管理。
5、進度管理
•支持總體進度計劃管理:包括總體進度計劃編制與調整、進度完成情況填報;
•支持關鍵節(jié)點(里程碑)進度計劃管理:包括關鍵節(jié)點進度計劃編制與調整,并使總體進度計劃與關鍵節(jié)點進度計劃保持一致、進度完成情況填報、進度計劃跟蹤、計劃完成報告查詢;
•支持項目進度完成情況分析:包括按多種圖表、文字進行進度完成情況的分析,計劃完成率分析等;
•支持實時的在未達到里程碑計劃或預計不能達到時,發(fā)出警告或預警信息。
6、投資控制管理
對比項目已批復的可研(估算)、初步設計(總概算)投資,按月、季度、年度及整個項目生命周期與相應完成的分類投資進行投資控制對比,在項目的各個階段對投資完成情況進行預警,并進行投資控制效果系統(tǒng)分析,能生成評價和控制情況表格及圖形。
實現(xiàn)在確定總概算后,在招投標、簽訂合同前對項目總投資進行精細化管理,避免在項目前期一些非重點合同過多占用總投資,導致后期重點合同無法簽訂或即使簽訂也嚴重超投資的情況。
系統(tǒng)要求具有項目投資控制的責任分解體系,建立一套行之有效的過程控制指標等功能;支持投資過程控制與分析,實現(xiàn)項目投資控制指標的精細化管理,使項目投資由被動的事后分析提升為事前、事中控制;與財務核算系統(tǒng)、全面預算系統(tǒng)實現(xiàn)對接。
將進度管理、投資完成、資金支付及合同進行關聯(lián),實現(xiàn)項目建設進度與投資的綜合分析。
7、相關方管理
相關方主要包括供應商、設計方、監(jiān)理方、施工方。對相關方信息及其提供的產品(產品、設備、材料及服務等)信息進行管理。分別包括相關方分類、相關方維護、相關方申請、相關方查詢、產品分類、產品瀏覽、產品維護、產品上架申請等功能,另外提供相關方外網平臺,由各相關方在外網進行申請注冊。
8、招投標管理
支持編制招標申請表及審批過程;招標結束后公示招標結果、中標單位、中標價格;統(tǒng)計招標活動情況,并建立招標分析和對比管理數(shù)據(jù)庫。
9、合同管理
項目合同管理能對項目中所有類型的合同提供管理功能,主要有采購合同、建安合同、服務合同等。系統(tǒng)針對不同類型的合同提供不同的編制模板進行合同編制、合同審批、合同批準、合同變更、合同支付申請、合同支付等功能,并能夠根據(jù)項目類型、建設單位、時間段等進行統(tǒng)計和查詢,提供合同及委托授權書打印功能,與合同管理系統(tǒng)實現(xiàn)對接。
10、付款管理
實現(xiàn)包括項目進度款申請與支付管理、項目付款臺帳管理等功能,以及與財務軟件的接口。
(1)統(tǒng)一支付管理:待支付管理;已支付管理;
(2)財務軟件接口管理:通過接口,將審批通過的付款申請推送到財務核算系統(tǒng),由財務核算系統(tǒng)實現(xiàn)實際付款,付款后將付款記錄回寫到項目管理系統(tǒng),從而形成閉環(huán)的的管理,使項目管理系統(tǒng)中有關資金支付等財務數(shù)據(jù)與財務核算系統(tǒng)實現(xiàn)集成;
11、質量管理
通過系統(tǒng)及時填寫重大質量問題報告單同時上傳質量事故證據(jù)資料摘錄、質量事故現(xiàn)場證物照片、質量事故現(xiàn)場勘察筆錄等,反饋給項目管理部門。項目管理部門在系統(tǒng)中按流程對事故處理方案進行審批,對質量問題的處理進行跟蹤,對事故的責任人進行問責和處罰,對質量處理結果進行統(tǒng)計、分析等。
12、驗收管理
主要包括項目預驗收管理、交工驗收管理、竣工驗收管理。
1. 預驗收管理將工程竣工報驗單、建筑工程技術竣工證書、單體無負荷試車合格及其他資料進行歸集。
2. 交工驗收管理將無負荷聯(lián)動試車合格證書、建筑工程交工一覽表、設備安裝工程移交一覽表、負荷聯(lián)動試車合格證書、建設工程交工驗收證書及其他資料進行歸集。
3. 竣工驗收管理,包括竣工驗收申請、審批及竣工決算及決算審計、施工檔案驗收資料、竣工驗收申請及其他資料進行歸集;
13、項目后評價管理
對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內容,與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析,找出差距及原因,總結經驗教訓,提出相應對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。
通過與全面預算系統(tǒng)的集成,可以獲取投入運營的項目的相關技術經濟指標值與可研報告中對應值進行對比分析,從而找出差距及原因。
14、文檔管理
實現(xiàn)項目文檔的集中管理和存儲、實時共享和查詢。主要對項目過程當中形成的各類文檔進行管理,并支持項目過程文檔的上傳以及下載、共享。
具有權限控制功能;支持按項目、按文檔分類、按文檔類型等屬性進行各種查詢、統(tǒng)計。
(三)典型案例
東華厚盾工程投資項目主要成功案例:中國黃金集團、山東鋼鐵集團有限公司、江蘇中煙工業(yè)有限責任公司等。
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